买基金不完全手册全部基金代码基金折价率基金排行榜每日基金净值
基金代码：
    综合查询：
基金动态┊ 基金经理┊ QFII动态┊ 基金研究┊ 基金看市┊ 基金法规┊ 海外基金┊ 社保/年金┊ 基金重仓股
基金公告┊ 基金知识┊ 基金策略┊ 基金评级┊ 基金新品┊ 基金持仓┊ 开放式基金数据┊ 封闭式基金数据
每日基金净值
编号 基金代码 基金名称 日期 最新净值 日增长额 日增长率 累积净值% 相关功能
1510180华安上证180ETF2008-07-046.227-0.028-0.44446.272基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
2000011华夏大盘精选2008-07-045.3340.0060.1075.614基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
3377010上投阿尔法2008-07-044.3597-0.031-0.69974.3997基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
4162204泰达荷银行业精选2008-07-043.5085-0.0227-0.61333.6785基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
5110002易方达策略成长2008-07-043.249-0.01-0.25013.989基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
6070002嘉实理财通增长2008-07-043.235-0.023-0.60543.776基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
7159901易方达深证100ETF2008-07-042.94-0.006-0.19573.06基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
8260104景顺长城内需增长2008-07-042.7230.0010.02783.593基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
9070006嘉实服务增值2008-07-042.627-0.029-0.97452.947基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
10340006兴业全球视野2008-07-042.5648-0.0065-0.25282.5648基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
11240008华宝兴业收益增长2008-07-042.4919-0.0078-0.3122.4919基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
12002011华夏红利2008-07-042.332-0.007-0.22073.165基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
13519008汇添富优势精选2008-07-042.2932-0.0111-0.28723.8532基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
14510880友邦华泰上证红利ETF2008-07-042.274-0.024-1.04442.274基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
15375010上投中国优势2008-07-042.2362-0.0138-0.28344.8562基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
16510050华夏上证50ETF2008-07-042.148-0.018-0.68362.615基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
17040005华安宏利2008-07-042.1356-0.0162-0.63732.5256基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
18360005光大保德信红利2008-07-042.1201-0.0149-0.53352.7781基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
19202202南方避险增值2008-07-042.0928-0.0005-0.0192.6368基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
20378010上投成长先锋2008-07-042.0454-0.0044-0.21472.0454基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
21519692交银施罗德成长2008-07-041.9499-0.016-0.74562.1299基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
22240009华宝兴业先进成长2008-07-041.9002-0.006-0.31481.9002基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
23159902华夏中小板股票ETF2008-07-041.859-0.004-0.21471.859基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
24000021华夏优势增长2008-07-041.808-0.008-0.41321.928基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
25540001汇丰晋信2016生命周期2008-07-041.7913-0.0019-0.10041.8913基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
26288002中信红利精选2008-07-041.7776-0.0267-0.83333.1776基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
27217002招商安泰平衡2008-07-041.75160.00080.03382.3666基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
28270006广发策略优选2008-07-041.7407-0.0083-0.39922.0707基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
29450002富兰克林国海弹性市值2008-07-041.7329-0.0089-0.3632.4429基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
30110009易方达价值精选2008-07-041.6753-0.0034-0.14732.3053基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
31260109景顺长城内需增长贰号2008-07-041.675-0.002-0.10771.855基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
32162201泰达荷银成长2008-07-041.6722-0.0006-0.02182.7522基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
33580002东吴价值成长双动力2008-07-041.6528-0.0044-0.25041.7528基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
34162703广发小盘成长(LOF)2008-07-041.6512-0.017-0.57082.9612基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
35160505博时主题行业(LOF)2008-07-041.649-0.008-0.25663.11基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
36202003南方绩优成长2008-07-041.6258-0.0211-1.08381.9258基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
37288001中信经典配置2008-07-041.611-0.0103-0.39292.611基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
38255010国联安德盛稳健2008-07-041.595-0.022-0.98352.215基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
39519690交银施罗德稳健配置2008-07-041.5847-0.0176-0.72362.4147基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
40151002银河银联收益2008-07-041.51990.00050.02751.8199基金行情走势图基金行情  基金历史净值历史净值
123456789下一页末页»
数据说明：上表中日增长额、日增长率均以“累计净值”为比较参数。
例：日增长额＝T日累计净值-(T-1)日累计净值；
日增长率＝[T日累计净值-(T-1)日累计净值]/(T-1)日累计净值*100%；
T —— 净值日期；
T-1 —— 上一交易日。