每日净值表－基金投资大全

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每日基金净值

编号	基金代码	基金名称	日期	最新净值	日增长额	日增长率	累积净值%	相关功能
1	070002	嘉实理财增长	2011-09-29	4.491	-0.022	-0.4302	5.092	基金行情历史净值
2	162204	泰达宏利行业精选	2011-09-29	4.2758	-0.0485	-1.0626	4.5158	基金行情历史净值
3	070006	嘉实服务增值	2011-09-29	3.679	-0.045	-1.0965	4.059	基金行情历史净值
4	110002	易方达策略成长	2011-09-29	3.438	-0.054	-1.238	4.308	基金行情历史净值
5	340006	兴全全球视野	2011-09-29	3.3021	-0.0488	-1.4563	3.3021	基金行情历史净值
6	260104	景顺长城内需增长	2011-09-29	3.3	-0.03	-0.6717	4.436	基金行情历史净值
7	510220	华泰柏瑞中小ETF	2011-09-29	2.817	-0.017	-2.1601	0.77	基金行情历史净值
8	510230	国泰上证180金融ETF	2011-09-29	2.772	-0.001	-0.1269	0.787	基金行情历史净值
9	159909	深证TMT50ETF	2011-09-29	2.71	-0.027	-3.1395	0.833	基金行情历史净值
10	510170	国联安上证大宗商品ETF	2011-09-29	2.642	-0.014	-1.6787	0.82	基金行情历史净值
11	240008	华宝兴业收益增长	2011-09-29	2.5891	-0.021	-0.8046	2.5891	基金行情历史净值
12	377010	上投阿尔法	2011-09-29	2.5499	-0.0428	-0.9484	4.4699	基金行情历史净值
13	510130	易方达上证中盘ETF	2011-09-29	2.5148	-0.0132	-1.5031	0.865	基金行情历史净值
14	510150	招商上证消费80ETF	2011-09-29	2.512	-0.014	-1.6627	0.828	基金行情历史净值
15	519692	交银施罗德成长	2011-09-29	2.4327	-0.0051	-0.1901	2.6777	基金行情历史净值
16	510210	富国上证综指ETF	2011-09-29	2.385	-0.009	-1.0909	0.816	基金行情历史净值
17	202202	南方避险增值	2011-09-29	2.3738	-0.0059	-0.1964	2.9978	基金行情历史净值
18	159902	华夏中小板股票ETF	2011-09-29	2.332	-0.051	-2.054	2.432	基金行情历史净值
19	288002	华夏收入股票	2011-09-29	2.29	-0.028	-0.7531	3.69	基金行情历史净值
20	002031	华夏策略精选	2011-09-29	2.26	-0.039	-1.6964	2.26	基金行情历史净值
21	510030	华宝兴业上证180价值ETF	2011-09-29	2.214	-0.001	-0.1318	0.758	基金行情历史净值
22	040005	华安宏利	2011-09-29	2.1334	-0.0213	-0.7677	2.7534	基金行情历史净值
23	510190	华安上证龙头ETF	2011-09-29	2.098	-0.003	-0.3717	0.804	基金行情历史净值
24	510110	海富通周期ETF	2011-09-29	2.07	-0.002	-0.2401	0.831	基金行情历史净值
25	519008	汇添富优势精选	2011-09-29	2.068	-0.0267	-0.6246	4.248	基金行情历史净值
26	360005	光大保德信红利	2011-09-29	2.0619	-0.0167	-0.6102	2.7199	基金行情历史净值
27	000011	华夏大盘精选	2011-09-29	10.983	-0.186	-1.5831	11.563	基金行情历史净值
28	163302	摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)	2011-09-29	1.9498	-0.0214	-0.6399	3.3228	基金行情历史净值
29	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2011-09-29	1.931	-0.005	-0.3765	1.323	基金行情历史净值
30	510120	非周ETF	2011-09-29	1.918	-0.01	-1.2225	0.808	基金行情历史净值
31	630002	华商盛世成长	2011-09-29	1.9067	-0.0173	-0.7903	2.1717	基金行情历史净值
32	375010	上投中国优势	2011-09-29	1.8586	-0.0223	-0.4504	4.9286	基金行情历史净值
33	162703	广发小盘成长(LOF)	2011-09-29	1.8492	-0.0128	-0.4035	3.1592	基金行情历史净值
34	550003	信诚盛世蓝筹	2011-09-29	1.711	-0.02	-1.1554	1.711	基金行情历史净值
35	510050	华夏上证50ETF	2011-09-29	1.705	-0.008	-0.3636	2.192	基金行情历史净值
36	240009	华宝兴业先进成长	2011-09-29	1.6757	-0.0235	-1.383	1.6757	基金行情历史净值
37	002011	华夏红利	2011-09-29	1.639	-0.025	-0.627	3.962	基金行情历史净值
38	000021	华夏优势增长	2011-09-29	1.61	-0.037	-1.4998	2.43	基金行情历史净值
39	160505	博时主题行业(LOF)	2011-09-29	1.592	0	0	3.32	基金行情历史净值
40	110011	易方达中小盘	2011-09-29	1.5881	-0.0271	-1.6373	1.6281	基金行情历史净值
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数据说明：上表中日增长额、日增长率均以“累计净值”为比较参数。例：日增长额＝T日累计净值-(T-1)日累计净值；日增长率＝[T日累计净值-(T-1)日累计净值]/(T-1)日累计净值*100%； T —— 净值日期； T-1 —— 上一交易日。

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